0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 373,674.01 | 373,674.01 | 272,255.65 | 272,255.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,048.90 | 3,472.56 | 22,615.63 | 7,891.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481,476.51 | 411,894.30 | 418,468.60 | 223,312.78 |
| 基金赎回款 | 470,201.64 | 309,161.11 | 329,624.30 | 154,877.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,274.87 | 102,733.19 | 88,844.30 | 68,435.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,591.34 | 4,239.69 | 10,041.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 369,406.44 | 475,640.08 | 373,674.01 | 348,582.55 |