-0.1131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 272,255.65 | 272,255.65 | 365,346.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,615.63 | 7,891.71 | 5,537.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 418,468.60 | 223,312.78 | 325,964.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 329,624.30 | 154,877.60 | 422,246.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 88,844.30 | 68,435.18 | -96,281.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,041.56 | 0.00 | 2,347.30 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 373,674.01 | 348,582.55 | 272,255.65 |