0.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,786.57 | 165,786.57 | 385,001.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,089.14 | 1,986.62 | 1,120.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 0.00 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 86,247.81 | 50,350.85 | 240,335.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,247.70 | -50,350.85 | -220,335.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,628.01 | 117,422.34 | 165,786.57 |