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华润元大润丰纯债债券D(017586)

2024-06-17     1.05040.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值165,786.57165,786.57385,001.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,089.141,986.621,120.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.110.0019,999.90
基金赎回款86,247.8150,350.85240,335.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,247.70-50,350.85-220,335.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值82,628.01117,422.34165,786.57