-0.5565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,205.07 | 21,455.08 | 21,455.08 | 34,885.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,587.51 | 68.49 | -32.63 | 411.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,989.65 | 20,403.68 | 10,099.81 | 121,210.66 |
| 基金赎回款 | 22,595.27 | 31,722.17 | 26,406.34 | 126,547.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,394.37 | -11,318.49 | -16,306.53 | -5,336.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,504.42 |
| 期末基金净值 | 73,186.95 | 10,205.07 | 5,115.92 | 21,455.08 |