-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,455.08 | 34,885.44 | 34,885.44 | 20,004.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.63 | 411.02 | 61.71 | 91.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,099.81 | 121,210.66 | 7,960.08 | 70,088.35 |
| 基金赎回款 | 26,406.34 | 126,547.63 | 37,475.54 | -48,024.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,306.53 | -5,336.96 | -29,515.47 | 22,063.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,504.42 | 0.00 | 7,274.40 |
| 期末基金净值 | 5,115.92 | 21,455.08 | 5,431.68 | 34,885.44 |