0.5905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,101.85 | 5,101.85 | 21,578.54 | 21,578.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -397.43 | -1,553.95 | 163.70 | 602.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,673.99 | 1,420.23 | 15,028.30 | 10,029.40 |
| 基金赎回款 | 3,184.47 | 1,310.70 | -31,668.68 | 23,187.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -510.48 | 109.53 | -16,640.38 | -13,158.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,193.95 | 3,657.43 | 5,101.85 | 9,022.54 |