-0.7441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,193.95 | 4,193.95 | 5,101.85 | 5,101.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 845.91 | 601.55 | -397.43 | -1,553.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,483.25 | 3,298.54 | 2,673.99 | 1,420.23 |
| 基金赎回款 | 8,624.39 | 5,175.08 | 3,184.47 | 1,310.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,141.14 | -1,876.54 | -510.48 | 109.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,898.72 | 2,918.96 | 4,193.95 | 3,657.43 |