行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德汽车产业升级混合发起式C(017664)

2024-02-23     0.63291.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,010.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-106.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.68
基金赎回款1.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值912.99