0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 392,515.70 | 799,000.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,430.99 | 19,241.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 40,109.16 | 30,169.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 89,599.47 | 443,049.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -49,490.31 | -412,880.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,313.88 | 12,845.87 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 348,142.51 | 392,515.70 |