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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)

2024-05-24     1.02830.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值799,000.48799,000.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,241.5311,900.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款30,169.2624.02
基金赎回款443,049.70150,942.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-412,880.44-150,918.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,845.871,947.00
期末基金净值392,515.70658,035.73