0.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 513,071.77 | 534,413.21 | 534,413.21 | 392,515.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,423.86 | 2,705.61 | 2,630.63 | 21,928.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 100,062.17 | 62.22 | 250,305.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 120,925.59 | 100,377.56 | 119,826.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,863.42 | -100,315.35 | 130,479.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,870.32 | 3,183.63 | 3,183.63 | 10,510.70 |
| 期末基金净值 | 516,625.31 | 513,071.77 | 433,544.87 | 534,413.21 |