-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,159.08 | 153,159.08 | 201,009.42 | 201,009.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 535.06 | 974.04 | 9,454.46 | 5,135.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.40 | 28.76 | 413.88 | 297.62 |
| 基金赎回款 | 114.81 | 84.34 | 51,582.21 | 100.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77.41 | -55.57 | -51,168.33 | 196.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,258.77 | 3,253.36 | 6,136.47 | 3,563.09 |
| 期末基金净值 | 149,357.95 | 150,824.18 | 153,159.08 | 202,778.38 |