-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,009.42 | 201,009.42 | 198,489.34 | 198,489.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,454.46 | 5,135.20 | 11,617.55 | 6,634.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413.88 | 297.62 | 41.07 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 51,582.21 | 100.77 | 2.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,168.33 | 196.85 | 38.54 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,136.47 | 3,563.09 | 9,136.02 | 5,180.95 |
| 期末基金净值 | 153,159.08 | 202,778.38 | 201,009.42 | 199,942.62 |