0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,581.74 | 5,715.30 | 5,715.30 | 25,478.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.47 | 33.11 | 11.36 | 33.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,989.78 | 49,545.70 | 11,808.07 | 20,260.37 |
| 基金赎回款 | 56,701.24 | 38,712.37 | 14,943.35 | 40,056.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,711.45 | 10,833.33 | -3,135.27 | -19,796.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,890.76 | 16,581.74 | 2,591.39 | 5,715.30 |