0.1086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,799.14 | 102,222.38 | 102,222.38 | 51,657.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,407.46 | -1,035.04 | 524.36 | 3,968.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 14.62 | 14.62 | 100,044.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,515.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14.62 | 14.62 | 49,529.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,402.82 | 1,402.82 | 2,932.66 |
| 期末基金净值 | 101,206.60 | 99,799.14 | 101,358.54 | 102,222.38 |