0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 283,956.08 | 451,697.48 | 451,697.48 | 513,470.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,453.99 | 783.29 | 268.24 | 22,710.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.36 | 14,010.23 | 1.09 | 130,000.80 |
| 基金赎回款 | 30,567.84 | 175,761.58 | 52,816.55 | 214,484.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,561.48 | -161,751.35 | -52,815.46 | -84,483.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,401.61 | 6,773.34 | 6,773.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,446.98 | 283,956.08 | 392,376.92 | 451,697.48 |