0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,063.62 | 18,876.79 | 18,876.79 | 42,482.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,178.54 | 3,323.82 | 1,025.00 | 721.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,863.46 | 401,256.78 | 135,969.82 | 27,052.83 |
| 基金赎回款 | 118,210.74 | 195,393.78 | 28,015.55 | 51,379.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,347.28 | 205,863.00 | 107,954.27 | -24,327.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,894.88 | 228,063.62 | 127,856.06 | 18,876.79 |