0.0155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,876.79 | 42,482.63 | 42,482.63 | 63,194.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,025.00 | 721.24 | 95.61 | 1,360.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,969.82 | 27,052.83 | 281.41 | 20,163.48 |
| 基金赎回款 | 28,015.55 | 51,379.91 | 37,145.66 | 40,896.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107,954.27 | -24,327.08 | -36,864.25 | -20,733.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.19 |
| 期末基金净值 | 127,856.06 | 18,876.79 | 5,713.99 | 42,482.63 |