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银河领先债券C(017763)

2024-07-12     1.1750-0.0850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值63,194.2063,194.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,360.721,398.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,163.4818,624.37
基金赎回款40,896.5817,848.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,733.10775.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,339.190.00
期末基金净值42,482.6365,368.21