-0.3053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,695.67 | 42,557.78 | 42,557.78 | 61,891.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 792.07 | 5,194.94 | 1,921.86 | 1,632.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,017.20 | 590.59 | 16.60 | 117.61 |
| 基金赎回款 | 5,094.70 | 32,647.64 | 10,168.23 | 21,084.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,077.50 | -32,057.05 | -10,151.63 | -20,966.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,410.25 | 15,695.67 | 34,328.01 | 42,557.78 |