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博时信享一年持有期混合C(017770)

2024-06-21     0.9479-0.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值66,249.1366,249.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,405.53-2,029.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款48.299.80
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.299.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值61,891.8964,229.41