-0.5062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,557.78 | 42,557.78 | 61,891.89 | 61,891.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,194.94 | 1,921.86 | 1,632.85 | 982.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 590.59 | 16.60 | 117.61 | 31.04 |
| 基金赎回款 | 32,647.64 | 10,168.23 | 21,084.56 | 11,908.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,057.05 | -10,151.63 | -20,966.95 | -11,876.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,695.67 | 34,328.01 | 42,557.78 | 50,997.17 |