行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安合顺1年定开债发起式(017776)

2024-07-17     1.03810.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值199,999.90199,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,919.272,842.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,000.000.00
期末基金净值202,934.17202,842.54