净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 289,763.37 | 289,763.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,977.37 | 2,287.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,758.64 | 15,575.08 |
基金赎回款 | 286,367.65 | 163,491.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -270,609.01 | -147,916.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,294.26 | 1,294.26 |
期末基金净值 | 20,837.47 | 142,840.96 |