0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 891,655.56 | 625,504.66 | 625,504.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,349.36 | 16,675.29 | 9,997.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,750,805.92 | 9,254,517.50 | 5,894,217.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,978,528.33 | 8,988,366.60 | 5,063,074.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 772,277.59 | 266,150.90 | 831,143.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,349.36 | 16,675.29 | 9,997.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,663,933.15 | 891,655.56 | 1,456,647.83 |