1.7126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,837.58 | 5,837.58 | 5,421.85 | 5,421.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,235.26 | 1,235.26 | 200.45 | -489.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,321.03 | 4,321.03 | 1,523.21 | 726.63 |
| 基金赎回款 | 6,249.31 | 6,249.31 | 1,307.92 | 452.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,928.28 | -1,928.28 | 215.28 | 274.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,144.56 | 5,144.56 | 5,837.58 | 5,206.99 |