0.1731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,144.56 | 5,837.58 | 5,837.58 | 5,421.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -226.13 | 1,235.26 | -13.33 | 200.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,540.64 | 4,321.03 | 1,725.56 | 1,523.21 |
| 基金赎回款 | 2,420.13 | 6,249.31 | 2,394.54 | 1,307.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -879.49 | -1,928.28 | -668.98 | 215.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,038.94 | 5,144.56 | 5,155.27 | 5,837.58 |