-0.1656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,295.77 | 2,295.77 | 2,295.77 | 1,463.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | -225.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 872.64 | 872.64 | 872.64 | 281.37 |
| 基金赎回款 | 1,130.03 | 1,130.03 | 1,130.03 | 259.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -257.39 | -257.39 | -257.39 | 21.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,057.95 | 2,057.95 | 2,057.95 | 1,259.69 |