-0.1503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,867.88 | 18,867.88 | 18,867.88 | 21,308.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.46 | 827.99 | 827.99 | -3,379.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,098.60 | 760.01 | 760.01 | 2,672.81 |
| 基金赎回款 | 18,150.60 | 4,344.21 | 4,344.21 | 4,706.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,052.00 | -3,584.20 | -3,584.20 | -2,033.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,100.34 | 16,111.67 | 16,111.67 | 15,895.28 |