-2.5782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,308.21 | 37,826.63 | 37,826.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,379.07 | -9,091.02 | -4,108.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,672.81 | 26,382.60 | 21,478.68 |
| 基金赎回款 | 4,706.67 | 33,810.00 | 17,376.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,033.86 | -7,427.40 | 4,101.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,895.28 | 21,308.21 | 37,819.95 |