-1.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,100.34 | 18,867.88 | 18,867.88 | 21,308.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,371.57 | 284.46 | 827.99 | -1,851.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,936.93 | 9,098.60 | 760.01 | 7,201.17 |
| 基金赎回款 | 4,120.40 | 18,150.60 | 4,344.21 | 7,789.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,183.47 | -9,052.00 | -3,584.20 | -588.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,545.30 | 10,100.34 | 16,111.67 | 18,867.88 |