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国金量化多策略混合C(017874)

2023-09-28     1.18850.1601%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值55,051.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		521.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款223,984.41
基金赎回款71,139.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		152,845.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值208,418.15