-0.0900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,365.04 | 116,193.61 | 116,193.61 | 208,254.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,843.19 | -10,881.34 | -10,129.26 | -27,361.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 708.46 | 940.71 | 418.22 | 780.79 |
| 基金赎回款 | 17,805.18 | 27,887.94 | 16,416.23 | 65,480.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,096.72 | -26,947.24 | -15,998.01 | -64,699.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,111.51 | 78,365.04 | 90,066.35 | 116,193.61 |