3.1331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,636.68 | 78,365.04 | 78,365.04 | 116,193.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,480.00 | 26,182.97 | 11,843.19 | -10,881.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,999.60 | 2,572.83 | 708.46 | 940.71 |
| 基金赎回款 | 12,201.96 | 91,484.16 | 17,805.18 | 27,887.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,202.36 | -88,911.33 | -17,096.72 | -26,947.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,914.32 | 15,636.68 | 73,111.51 | 78,365.04 |