0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,291,827.36 | 564,283.24 | 564,283.24 | 549,655.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,416.84 | 14,718.29 | 7,678.51 | 16,660.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,783,545.24 | 5,495,463.49 | 2,293,613.98 | 3,819,554.83 |
| 基金赎回款 | 2,162,108.09 | 4,767,919.37 | 2,022,188.53 | 3,804,926.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -378,562.85 | 727,544.12 | 271,425.46 | 14,628.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,416.84 | 14,718.29 | 7,678.51 | 16,660.70 |
| 期末基金净值 | 913,264.50 | 1,291,827.36 | 835,708.69 | 564,283.24 |