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工银精选回报混合C(017882)

2024-11-13     1.15040.1742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值8,498.4222,534.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,168.71-142.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,003.63224.49
基金赎回款8,181.0214,118.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,822.61-13,893.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,489.748,498.42