0.5028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,499.01 | 17,590.83 | 17,590.83 | 8,498.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,414.97 | 10,174.49 | 1,974.32 | 1,335.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,798.98 | 90,594.67 | 33,601.77 | 32,639.71 |
| 基金赎回款 | 94,904.11 | 39,860.99 | 15,115.17 | 24,882.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,105.13 | 50,733.68 | 18,486.60 | 7,756.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,978.91 | 78,499.01 | 38,051.75 | 17,590.83 |