净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 178,252.29 | 178,252.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,163.59 | 808.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 80,729.50 | 20,952.42 |
基金赎回款 | 241,897.83 | 149,676.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,168.33 | -128,723.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,247.55 | 50,336.52 |