0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,214.74 | 5,214.74 | 18,247.55 | 18,247.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.99 | 24.94 | 159.66 | 117.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,927.16 | 6,111.40 | 36,218.77 | 27,143.14 |
| 基金赎回款 | 13,712.59 | 6,123.77 | 49,411.25 | 36,869.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -785.43 | -12.36 | -13,192.48 | -9,726.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,486.30 | 5,227.32 | 5,214.74 | 8,638.90 |