0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,486.30 | 5,214.74 | 5,214.74 | 18,247.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.06 | 56.99 | 24.94 | 159.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,378.44 | 12,927.16 | 6,111.40 | 36,218.77 |
| 基金赎回款 | 6,485.11 | 13,712.59 | 6,123.77 | 49,411.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,106.68 | -785.43 | -12.36 | -13,192.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,399.68 | 4,486.30 | 5,227.32 | 5,214.74 |