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国金鑫瑞灵活配置混合C(017914)

2023-09-21     0.6849-0.0584%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值1,022.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-90.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,963.03
基金赎回款3,514.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,448.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,380.98