-0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,089.68 | 24,089.68 | 127,726.17 | 127,726.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,245.83 | 8,245.83 | 384.90 | -5,758.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,605.29 | 46,605.29 | 95,924.55 | 73,497.57 |
| 基金赎回款 | 54,303.42 | 54,303.42 | 199,945.94 | 111,873.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,698.13 | -7,698.13 | -104,021.39 | -38,375.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,637.38 | 24,637.38 | 24,089.68 | 83,592.02 |