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国金300指数增强C(017925)

2024-10-11     0.9335-2.8616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值127,726.175,999.645,999.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,758.52-10,999.1537.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款73,497.57198,586.1914,463.59
基金赎回款111,873.20-65,860.525,600.59
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,375.63132,725.678,862.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值83,592.02127,726.1714,900.24