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国金沪深300指数增强C(017925)

2023-09-25     1.0086-0.5718%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值5,999.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		37.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,463.59
基金赎回款5,600.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		8,862.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,900.24