0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 423,008.59 | 423,008.59 | 348,974.95 | 348,974.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,791.29 | 12,131.41 | 13,134.34 | 7,724.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 985,390.03 | 513,079.50 | 374,013.50 | 276,133.10 |
| 基金赎回款 | 623,699.70 | 386,417.20 | -293,752.36 | 173,510.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 361,690.34 | 126,662.30 | 80,261.14 | 102,622.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,259.23 | 2,566.26 | 19,361.84 | 12,903.84 |
| 期末基金净值 | 806,230.99 | 559,236.03 | 423,008.59 | 446,418.02 |