0.0926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 806,230.99 | 806,230.99 | 806,230.99 | 423,008.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 876.60 | 4,794.39 | 4,794.39 | 12,131.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 826,148.23 | 275,165.30 | 275,165.30 | 513,079.50 |
| 基金赎回款 | 807,584.17 | 121,661.11 | 121,661.11 | 386,417.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,564.07 | 153,504.19 | 153,504.19 | 126,662.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,650.38 | 9,650.38 | 9,650.38 | 2,566.26 |
| 期末基金净值 | 816,021.27 | 954,879.18 | 954,879.18 | 559,236.03 |