-1.6289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,261.25 | 1,261.25 | 3,138.33 | 3,138.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 204.76 | -71.45 | -191.38 | -132.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,136.42 | 238.40 | 121.53 | 42.73 |
| 基金赎回款 | 1,011.32 | 172.72 | 1,807.23 | 276.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125.09 | 65.68 | -1,685.70 | -234.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,591.11 | 1,255.48 | 1,261.25 | 2,771.93 |