-0.4758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,720.39 | 2,720.39 | 2,720.39 | 3,350.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,918.50 | 1,918.50 | 1,918.50 | 507.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,518.00 | 29,518.00 | 29,518.00 | 494.39 |
| 基金赎回款 | 11,045.06 | 11,045.06 | 11,045.06 | 1,019.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,472.94 | 18,472.94 | 18,472.94 | -525.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,111.82 | 23,111.82 | 23,111.82 | 3,333.61 |