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国泰君安远见价值混合发起A(017935)

2024-02-21     1.01790.9521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,501.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-65.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款13.49
基金赎回款1.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,448.67