0.8609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,111.82 | 2,720.39 | 2,720.39 | 3,350.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,420.51 | 1,918.50 | 55.90 | 640.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,880.29 | 29,518.00 | 451.41 | 1,704.68 |
| 基金赎回款 | 18,562.27 | 11,045.06 | 473.16 | 2,976.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,318.02 | 18,472.94 | -21.74 | -1,271.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,009.33 | 23,111.82 | 2,754.54 | 2,720.39 |