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国泰君安远见价值混合发起C(017936)

2024-11-08     1.1337-0.4653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,350.901,501.951,501.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
507.87-181.99-65.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款494.392,053.3113.49
基金赎回款1,019.5522.371.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-525.162,030.9312.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,333.613,350.901,448.67