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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 3,350.90 | 1,501.95 | 1,501.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 507.87 | -181.99 | -65.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 494.39 | 2,053.31 | 13.49 |
基金赎回款 | 1,019.55 | 22.37 | 1.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -525.16 | 2,030.93 | 12.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,333.61 | 3,350.90 | 1,448.67 |