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泰康薪意保货币D(017984)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,459,570.08706,458.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,859.7210,616.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,398,285.354,638,300.49
基金赎回款6,612,692.53-3,885,188.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
785,592.82753,111.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,859.7210,616.08
期末基金净值2,245,162.901,459,570.08