0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,777,912.93 | 2,906,304.09 | 2,906,304.09 | 1,459,570.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,509.04 | 26,129.50 | 13,413.07 | 30,121.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,619,492.08 | 19,800,952.21 | 8,916,003.42 | 17,428,723.02 |
| 基金赎回款 | 12,858,727.46 | 19,929,343.38 | 9,363,199.04 | 15,981,989.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -239,235.38 | -128,391.16 | -447,195.63 | 1,446,734.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,509.04 | 26,129.50 | 13,413.07 | 30,121.39 |
| 期末基金净值 | 2,538,677.55 | 2,777,912.93 | 2,459,108.47 | 2,906,304.09 |