0.4520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,699.09 | 7,699.09 | 12,899.26 | 23,930.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.02 | 297.02 | -442.91 | -2,149.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 531.81 | 531.81 | 1,051.43 | 3,032.16 |
| 基金赎回款 | 3,180.28 | 3,180.28 | 3,453.49 | 11,913.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,648.46 | -2,648.46 | -2,402.06 | -8,881.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,347.65 | 5,347.65 | 10,054.28 | 12,899.26 |