-0.5453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,194.56 | 45,287.38 | 45,287.38 | 19,174.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,414.65 | 23,771.77 | 5,460.96 | 4,540.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,286.17 | 253,225.67 | 45,515.56 | 107,993.97 |
| 基金赎回款 | 132,441.66 | 134,090.26 | 33,589.93 | 86,421.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,155.48 | 119,135.41 | 11,925.64 | 21,572.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,124.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,499.66 | 188,194.56 | 62,673.98 | 45,287.38 |