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中欧融恒平衡混合C(017999)

2024-06-12     1.13310.5413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值43,565.0343,565.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-765.97-1,202.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款806.3710.35
基金赎回款-24,430.884,524.67
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,624.51-4,514.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,174.5437,847.84