-0.1382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,174.54 | 19,174.54 | 43,565.03 | 43,565.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,540.43 | 3,121.68 | -765.97 | -1,202.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,993.97 | 52,357.47 | 806.37 | 10.35 |
| 基金赎回款 | 86,421.56 | 34,226.82 | -24,430.88 | 4,524.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,572.41 | 18,130.65 | -23,624.51 | -4,514.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,287.38 | 40,426.88 | 19,174.54 | 37,847.84 |