2.8493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,731.89 | 9,485.46 | 9,485.46 | 2,056.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,016.78 | 19,563.75 | 907.75 | -288.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,769.49 | 177,495.25 | 20,577.73 | 26,994.77 |
| 基金赎回款 | 255,535.11 | 95,812.56 | 22,590.19 | 19,277.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,765.62 | 81,682.68 | -2,012.46 | 7,717.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,949.50 | 110,731.89 | 8,380.75 | 9,485.46 |