0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,789.85 | 101,753.23 | 101,753.23 | 101,683.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,544.83 | 1,274.78 | 943.67 | 4,417.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,559.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,560.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,634.83 | 2,238.16 | 2,238.16 | 1,787.70 |
| 期末基金净值 | 100,699.85 | 100,789.85 | 100,458.74 | 101,753.23 |