行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)

2025-07-17     1.03540.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值101,683.33101,683.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,417.603,070.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款99,999.950.00
基金赎回款102,559.950.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,560.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,787.701,787.70
期末基金净值101,753.23102,966.36