0.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,683.33 | 101,683.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,417.60 | 3,070.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.95 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 102,559.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,560.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,787.70 | 1,787.70 |
| 期末基金净值 | 101,753.23 | 102,966.36 |