0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,311.53 | 62,281.03 | 62,281.03 | 12,665.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.40 | 173.30 | 241.36 | 1,096.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,041.94 | 78,275.58 | 68,215.92 | 63,221.09 |
| 基金赎回款 | 18,494.02 | 111,853.10 | 58,512.85 | 14,701.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,452.08 | -33,577.52 | 9,703.07 | 48,519.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,565.29 | 3,565.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,103.85 | 25,311.53 | 68,660.18 | 62,281.03 |