-0.6248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,132.70 | 48,990.57 | 48,990.57 | 93,542.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -434.75 | 5,789.29 | 1,913.03 | -6,821.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399.16 | 869.21 | 295.86 | 340.95 |
| 基金赎回款 | 7,788.88 | 38,516.38 | 8,496.92 | 38,071.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,389.71 | -37,647.16 | -8,201.06 | -37,730.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,308.23 | 17,132.70 | 42,702.55 | 48,990.57 |