0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 142,450.94 | 142,450.94 | 150,906.72 | 150,906.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,218.26 | 3,132.97 | 8,441.98 | 5,390.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,857.10 | 63,933.78 | 55,724.07 | 4,463.58 |
| 基金赎回款 | 245,479.56 | 76,593.31 | 72,621.83 | 62,307.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,622.46 | -12,659.54 | -16,897.76 | -57,843.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,046.74 | 132,924.37 | 142,450.94 | 98,453.79 |