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鹏华双债增利债券C(018087)

2024-07-12     1.00640.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值678,660.06678,660.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,099.415,297.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款133,424.94119,355.67
基金赎回款654,078.86295,693.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-520,653.92-176,337.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值150,906.72507,620.02