-1.8902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,048.69 | 1,048.69 | 1,048.69 | 1,048.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.19 | 209.38 | 209.38 | -315.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,972.43 | 1,009.04 | 1,009.04 | 162.10 |
| 基金赎回款 | 2,819.17 | 1,045.16 | 1,045.16 | 101.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153.26 | -36.12 | -36.12 | 60.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,476.13 | 1,221.94 | 1,221.94 | 794.87 |