0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,169,230.30 | 1,169,230.30 | 852,952.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,544.79 | 7,544.79 | 13,475.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 626,369.25 | 626,369.25 | 2,649,405.44 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 857,145.88 | 857,145.88 | 1,874,117.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -230,776.63 | -230,776.63 | 775,287.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,544.79 | 7,544.79 | 13,475.07 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 938,453.66 | 938,453.66 | 1,628,239.85 |