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兴银现金添利C(018092)

2024-07-19     0.49380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值115,347.19115,347.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,011.37561.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,171,441.6067,132.87
基金赎回款433,836.70150,833.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
737,604.90-83,700.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,011.37561.92
期末基金净值852,952.0931,646.88