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兴银现金添利货币C(018092)

2023-09-28     0.59210.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值115,347.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		561.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款67,132.87
基金赎回款150,833.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-83,700.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		561.92
期末基金净值31,646.88