0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,038,505.51 | 1,169,230.30 | 1,169,230.30 | 852,952.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,791.14 | 14,472.68 | 7,544.79 | 24,924.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372,494.44 | 1,411,126.46 | 626,369.25 | 4,191,897.89 |
| 基金赎回款 | 531,930.64 | 1,541,851.25 | 857,145.88 | 3,875,619.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,436.20 | -130,724.78 | -230,776.63 | 316,278.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,791.14 | 14,472.68 | 7,544.79 | 24,924.41 |
| 期末基金净值 | 879,069.31 | 1,038,505.51 | 938,453.66 | 1,169,230.30 |