0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 760,555.65 | 475,981.14 | 475,981.14 | 454,898.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,510.65 | 8,190.86 | 3,707.48 | 9,750.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,045,622.72 | 4,810,598.70 | 1,734,327.82 | 2,942,484.13 |
| 基金赎回款 | 2,034,157.37 | 4,526,024.19 | 1,751,014.21 | 2,921,401.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,465.36 | 284,574.51 | -16,686.39 | 21,082.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,510.65 | 8,190.86 | 3,707.48 | 9,750.45 |
| 期末基金净值 | 772,021.01 | 760,555.65 | 459,294.75 | 475,981.14 |