0.6851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 156,553.23 | 156,553.23 | 128,647.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,289.69 | -24,467.10 | -2,402.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 67,720.02 | 38,625.24 | 138,704.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 136,909.71 | 71,657.46 | 107,109.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -69,189.70 | -33,032.21 | 31,594.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.48 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 83,073.85 | 99,053.92 | 156,553.23 |