-0.8092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,498.44 | 4,526.40 | 4,526.40 | 1,696.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,994.54 | -287.26 | -32.25 | 15.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,098.62 | 74,851.30 | 31,231.09 | 16,341.51 |
| 基金赎回款 | 39,261.60 | 68,592.00 | 27,289.82 | 13,526.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,837.01 | 6,259.30 | 3,941.27 | 2,814.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,340.91 | 10,498.44 | 8,435.42 | 4,526.40 |