0.9013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,526.40 | 1,696.53 | 1,696.53 | 1,696.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.25 | 15.17 | -521.74 | -521.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,231.09 | 16,341.51 | 3,737.99 | 3,737.99 |
| 基金赎回款 | 27,289.82 | 13,526.80 | 3,347.28 | 3,347.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,941.27 | 2,814.70 | 390.71 | 390.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,435.42 | 4,526.40 | 1,565.49 | 1,565.49 |