-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 814,161.00 | 814,161.00 | 263,493.36 | 263,493.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,068.69 | 6,068.69 | 27,493.64 | 13,094.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 817,706.98 | 817,706.98 | 1,135,910.65 | 766,619.41 |
| 基金赎回款 | 848,815.01 | 848,815.01 | 608,128.46 | 555,829.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,108.03 | -31,108.03 | 527,782.19 | 210,789.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,608.18 | 4,608.18 |
| 期末基金净值 | 789,121.67 | 789,121.67 | 814,161.00 | 482,769.81 |