-0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 814,161.00 | 814,161.00 | 263,493.36 | 700,225.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,034.18 | 6,034.18 | 13,094.84 | 7,954.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336,029.49 | 336,029.49 | 766,619.41 | 101,461.99 |
| 基金赎回款 | 425,232.39 | 425,232.39 | 555,829.62 | 542,361.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,202.89 | -89,202.89 | 210,789.80 | -440,899.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,608.18 | 3,787.26 |
| 期末基金净值 | 730,992.29 | 730,992.29 | 482,769.81 | 263,493.36 |