0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 789,121.67 | 814,161.00 | 814,161.00 | 263,493.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,900.10 | 6,068.69 | 6,034.18 | 27,493.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515,604.55 | 817,706.98 | 336,029.49 | 1,135,910.65 |
| 基金赎回款 | 490,017.44 | 848,815.01 | 425,232.39 | 608,128.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,587.11 | -31,108.03 | -89,202.89 | 527,782.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,696.64 | 0.00 | 0.00 | 4,608.18 |
| 期末基金净值 | 797,912.24 | 789,121.67 | 730,992.29 | 814,161.00 |