0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,074,434.31 | 1,074,434.31 | 673,022.38 | 673,022.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,942.66 | 12,942.66 | 14,592.06 | 14,592.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,626,744.14 | 27,626,744.14 | 19,056,713.38 | 19,056,713.38 |
| 基金赎回款 | 27,498,342.02 | 27,498,342.02 | 18,655,301.44 | 18,655,301.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,402.12 | 128,402.12 | 401,411.94 | 401,411.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,942.66 | 12,942.66 | 14,592.06 | 14,592.06 |
| 期末基金净值 | 1,202,836.43 | 1,202,836.43 | 1,074,434.31 | 1,074,434.31 |