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中信建投添鑫宝C(018202)

2024-05-29     0.38880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值900,869.33900,869.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,943.009,142.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,027,585.8310,467,230.09
基金赎回款19,255,432.7910,438,163.36
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-227,846.9629,066.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,943.009,142.65
期末基金净值673,022.38929,936.06