净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 900,869.33 | 900,869.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,943.00 | 9,142.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,027,585.83 | 10,467,230.09 |
基金赎回款 | 19,255,432.79 | 10,438,163.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,846.96 | 29,066.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,943.00 | 9,142.65 |
期末基金净值 | 673,022.38 | 929,936.06 |