0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 740,282.36 | 825,766.08 | 825,766.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,906.66 | 14,496.18 | 7,504.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969,465.75 | 1,631,953.28 | 901,475.64 |
| 基金赎回款 | 890,521.09 | 1,717,437.00 | 954,208.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,944.66 | -85,483.72 | -52,732.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,906.66 | 14,496.18 | 7,504.23 |
| 期末基金净值 | 819,227.01 | 740,282.36 | 773,033.13 |