-0.1700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 689,536.47 | 683,138.74 | 683,138.74 | 507,987.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,622.39 | 6,397.74 | 4,218.33 | 25,151.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,065.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 675,092.95 | 689,536.47 | 687,357.07 | 683,138.74 |