-0.8683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,718.83 | 43,269.36 | 43,269.36 | 89,697.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.58 | 794.83 | -1,542.76 | -15,669.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.41 | 1,165.87 | 864.69 | 52,792.43 |
| 基金赎回款 | 3,876.31 | 21,511.23 | 16,752.30 | -83,551.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,366.89 | -20,345.36 | -15,887.61 | -30,759.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,778.52 | 23,718.83 | 25,838.99 | 43,269.36 |